最近山寨幣轧空機會頻現，我通過 AI 編寫監控程序成功捕捉到 $VOXEL 行情。本文將解析策略邏輯與 Prompt 編寫技巧，手把手教你打造專屬監控機器人
當前加密貨幣市場受宏觀政策影響呈現避險態勢，風險資產流動性持續萎縮。持有大量山寨幣的莊家面臨流動性困境：現貨市場拋壓承重，如何實現籌碼換手？永續合約市場正成為莊家製造流動性的新戰場！
一、轧空策略運作機制#
莊家如何通過永續合約完成籌碼換手？完整邏輯推演如下：
1. 莊家困局#
- 現貨持倉量巨大
- 直接拋售引發價格崩盤
- 市場深度不足導致難以出貨
2. 永續合約破局#
- 利用空頭止損 / 清算時的強制買入
- 通過合約市場創造流動性出口
3. 誘空策略#
- 拉升現貨價格影響標記價格
- 吸引散戶建立空頭頭寸
4. 費率套利#
- 空頭持倉推高負資金費率
- 莊家持多倉賺取費率收益
5. 完美退場#
- 推高至關鍵阻力 / 清算區間
- 空頭平倉提供流動性
- 莊家完成籌碼換手
- 可反手做空二次收割
該策略本質是利用合約市場的強制平倉機制，將空頭轉化為流動性提供方。
二、核心監控指標體系#
完整轧空行情呈現以下數據特徵：
極端負費率→OI 異常增長→突破阻力位→多空比下降→指標回歸常態
具體監控維度如下：
1. 資金費率異動（Funding Rate）#
- 負值突破 - 0.1% 閾值
- 表明莊家控盤度較高
- 散戶空頭過度集中信號
2. 持倉量激增（OI）#
- OI 短期增幅超 100%
- 莊家建倉接收空頭籌碼
- 3 周期均線 / 10 周期均線 > 2
3. 價格突破行為#
- 突破關鍵阻力區間
- 觸發空頭強制平倉
- 形成流動性釋放窗口
4. 指標回歸常態#
- OI 開始回落
- 資金費率趨近正常值
- 多空比回升
- 預示行情進入尾聲
資金費率與持倉量變化是早期預警的核心指標！
三、AI 監控機器人搭建指南#
通過 Python+Telegram Bot 實現自動化監控，關鍵實現步驟：
1. 數據採集模塊#
調用 Binance 永續合約 API 獲取：
- 標記價格（mark_price）
- 指數價格（index_price）
- 基差數據（basis）
- 資金費率（last_funding_rate）
- 持倉量（oi）
- 多空賬戶比（long_short_account_ratio）
- 大戶持倉比（top_trader_position_ls_ratio）
- Taker 買賣比（taker_buy_sell_ratio）
（API 文檔：https://developers.binance.com/docs/derivatives）
2. 數據存儲方案#
- 5 分鐘級數據抓取
- 按交易對存儲至 data/{symbol}.csv
- 歷史數據用於趨勢分析
3. 智能預警系統#
複合觸發條件設置：
- 資金費率絕對值 > 0.1%
- 3 周期 OI 均值 / 10 周期 OI 均值 > 2
- 突破布林帶上軌（20,2）
- 滿足條件觸發 Telegram 推送
部署完成後，機器人將實時捕捉轧空信號。建議配合技術分析設置動態止盈止損，把握市場波動中的確定性機會！
原創 @AI 索羅斯科特
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